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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 697.00 | | 116 697.00 | 116 697.00 |
AP Constructions | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 423.00 | 186 076.00 | 29 347.00 | 215 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 106.00 | 190 488.00 | 150 617.00 | 341 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BP En cours de production de services | 121 323.00 | | 121 323.00 | 121 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 424.00 | 173 554.00 | 1 221 871.00 | 1 395 424.00 |
BZ Autres créances | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
CF Disponibilités | 149 794.00 | | 149 794.00 | 149 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 216.00 | 173 554.00 | 1 583 663.00 | 1 757 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 322.00 | 364 042.00 | 1 734 280.00 | 2 098 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 129 797.00 | 169 159.00 | | 129 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 945.00 | 10 638.00 | | 98 945.00 |
DL TOTAL (I) | 429 974.00 | 381 030.00 | | 429 974.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 431.00 | 33 341.00 | | 27 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 114 802.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 376.00 | 20 667.00 | | 43 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 655.00 | 480 754.00 | | 506 655.00 |
EA Autres dettes | 90 650.00 | 68 682.00 | | 90 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 463.00 | 534 626.00 | | 633 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 306.00 | 1 252 871.00 | | 1 302 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 280.00 | 1 635 900.00 | | 1 734 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 142 957.00 | 68 675.00 | 3 211 632.00 | 3 142 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 957.00 | 68 675.00 | 3 211 632.00 | 3 142 957.00 |
FM Production stockée | | | 36 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 037.00 | |
GE Autres charges | | | 85 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 845.00 | 5 601.00 | | 29 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 875.00 | 3 351 681.00 | | 3 337 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 930.00 | 3 341 044.00 | | 3 238 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 945.00 | 10 638.00 | | 98 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 653.00 | 14 878.00 | 8 043.00 | 183 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 624.00 | 14 878.00 | 7 014.00 | 182 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 758.00 | 57 037.00 | 241 795.00 | 184 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 758.00 | 57 037.00 | 241 795.00 | 184 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 758.00 | 57 037.00 | 241 795.00 | 184 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 655.00 | 506 655.00 | | 506 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 463.00 | 633 463.00 | | 633 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 431.00 | 5 915.00 | 21 516.00 | 27 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482 406.00 | 1 482 406.00 | | 1 482 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 979.00 | 1 482 406.00 | 4 573.00 | 1 486 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 306.00 | 1 280 790.00 | 21 516.00 | 1 302 306.00 |