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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 335.00 | 49 350.00 | 29 985.00 | 79 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 854.00 | 267 065.00 | 93 789.00 | 360 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 400.00 | 358 724.00 | 140 676.00 | 499 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 350.00 | | 1 243 350.00 | 1 243 350.00 |
BZ Autres créances | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
CF Disponibilités | 471 437.00 | | 471 437.00 | 471 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 028.00 | | 1 989 028.00 | 1 989 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 428.00 | 358 724.00 | 2 129 704.00 | 2 488 428.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 611 391.00 | | | 611 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
DL TOTAL (I) | 752 503.00 | | | 752 503.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 256.00 | | | 810 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 402.00 | | | 345 402.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 200.00 | | | 1 367 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 704.00 | | | 2 129 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 641.00 | | | 1 319 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 269.00 | | 97 670.00 | 430 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 539.00 | 499 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 539.00 | 485 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 168.00 | | 97 670.00 | 416 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 064.00 | 39 120.00 | 22 461.00 | 342 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 064.00 | 39 120.00 | 22 461.00 | 342 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 256.00 | 810 256.00 | | 810 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 350.00 | 1 243 350.00 | | 1 243 350.00 |
VB T. V. A. | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 655.00 | 25 096.00 | 47 559.00 | 72 655.00 |
VI Groupe et associés | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 546.00 | | | 174 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 409.00 | 1 359 337.00 | 2 072.00 | 1 361 409.00 |
VW T.V.A. | 208 312.00 | 208 312.00 | | 208 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 346.00 | 1 313 787.00 | 47 559.00 | 1 361 346.00 |