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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 862.00 | 283 609.00 | 8 253.00 | 291 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 087.00 | 288 616.00 | 57 471.00 | 346 087.00 |
BT Marchandises | 240 522.00 | 64 960.00 | 175 562.00 | 240 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
BZ Autres créances | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CF Disponibilités | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 106.00 | 64 960.00 | 288 146.00 | 353 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 193.00 | 353 576.00 | 345 617.00 | 699 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 700.00 | 233 008.00 | | 263 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 629.00 | 30 692.00 | | -4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 267 456.00 | 272 085.00 | | 267 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 100.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 186.00 | 28 823.00 | | 36 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 708.00 | 41 551.00 | | 41 708.00 |
EA Autres dettes | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 161.00 | 71 563.00 | | 78 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 617.00 | 343 648.00 | | 345 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 722 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 161.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 108.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -108.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 5 412.00 | | -600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 629.00 | 30 692.00 | | -4 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 087.00 | | | 346 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 967.00 | | | 295 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 484.00 | 16 132.00 | | 272 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 582.00 | 16 132.00 | | 271 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 080.00 | 75 875.00 | 205.00 | 76 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |