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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 097.00 | 25 604.00 | 1 492.00 | 27 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 410.00 | 36 749.00 | 1 661.00 | 38 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 806.00 | 62 482.00 | 26 324.00 | 88 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 966.00 | | 122 966.00 | 122 966.00 |
BN En cours de production de biens | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 500.00 | 23 052.00 | 250 448.00 | 273 500.00 |
BZ Autres créances | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 506.00 | 23 052.00 | 443 454.00 | 466 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 312.00 | 85 534.00 | 469 778.00 | 555 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
DH Report à nouveau | -102 935.00 | | | -102 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 996.00 | | | -28 996.00 |
DL TOTAL (I) | 82 198.00 | | | 82 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 381.00 | | | 109 381.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 580.00 | | | 387 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 778.00 | | | 469 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 580.00 | | | 387 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
FG Production vendue services | 796 974.00 | | 796 974.00 | 796 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 862.00 | | 799 862.00 | 799 862.00 |
FM Production stockée | | | -12 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 248.00 | | | 788 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 245.00 | | | 817 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 996.00 | | | -28 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 121.00 | 3 361.00 | | 59 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 992.00 | 3 361.00 | | 58 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 675.00 | 172 675.00 | | 172 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 246 016.00 | | | 246 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VB T. V. A. | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 089.00 | 89 089.00 | | 89 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 828.00 | 322 329.00 | 7 499.00 | 329 828.00 |
VW T.V.A. | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 580.00 | 387 580.00 | | 387 580.00 |