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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 907.00 | 23 505.00 | 10 403.00 | 33 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 794.00 | 90 133.00 | 63 661.00 | 153 794.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 491.00 | 113 638.00 | 178 853.00 | 292 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 854.00 | | 564 854.00 | 564 854.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CF Disponibilités | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 519.00 | | 692 519.00 | 692 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 009.00 | 113 638.00 | 871 372.00 | 985 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DH Report à nouveau | -64 736.00 | -19 651.00 | | -64 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991.00 | -45 085.00 | | 49 991.00 |
DL TOTAL (I) | 111 316.00 | 61 325.00 | | 111 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 723.00 | | | 237 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 015.00 | 28 210.00 | | 245 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 283.00 | 22 009.00 | | 161 283.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 3 181.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 055.00 | 53 400.00 | | 760 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 372.00 | 114 725.00 | | 871 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 723.00 | | | 237 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 590 502.00 | | 1 590 502.00 | 1 590 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 502.00 | | 1 590 502.00 | 1 590 502.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 036.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 724.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 135.00 | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395.00 | 135.00 | | 4 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | 3 589.00 | | -2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 968.00 | 238 878.00 | | 1 554 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 977.00 | 283 963.00 | | 1 504 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 991.00 | -45 085.00 | | 49 991.00 |