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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 005.00 | 63 492.00 | 513.00 | 64 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 733 698.00 | 123 140.00 | 16 610 558.00 | 16 733 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 659.00 | | 236 659.00 | 236 659.00 |
BZ Autres créances | 938 338.00 | | 938 338.00 | 938 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 257.00 | | 412 257.00 | 412 257.00 |
CF Disponibilités | 945 676.00 | | 945 676.00 | 945 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 115.00 | | 2 533 115.00 | 2 533 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 813.00 | 123 140.00 | 19 143 673.00 | 19 266 813.00 |
CU Autres participations | 16 591 982.00 | | 16 591 982.00 | 16 591 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 360.00 | 1 259 740.00 | | 933 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 697.00 | 2 519 697.00 | | 2 519 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 168.00 | 233 168.00 | | 233 168.00 |
DG Autres réserves | 6 676 095.00 | 9 064 814.00 | | 6 676 095.00 |
DH Report à nouveau | 8 065 331.00 | 8 065 331.00 | | 8 065 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 466.00 | -58 843.00 | | -99 466.00 |
DL TOTAL (I) | 18 328 185.00 | 21 083 907.00 | | 18 328 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 025.00 | 403 405.00 | | 358 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 388.00 | 216 437.00 | | 248 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 19 328.00 | | 23 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 389.00 | 53 948.00 | | 185 389.00 |
EA Autres dettes | | 432 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 488.00 | 1 125 921.00 | | 815 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 143 673.00 | 22 209 828.00 | | 19 143 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 223.00 | 770 210.00 | | 542 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 741.00 | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 749.00 | | 302 749.00 | 302 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 749.00 | | 302 749.00 | 302 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 950.00 | 4 285.00 | | 6 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | 14 635.00 | | 1 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | 14 635.00 | | 1 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 043.00 | 12.00 | | 59 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 043.00 | 12.00 | | 59 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 227.00 | 14 622.00 | | -57 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 687.00 | -16 179.00 | | 37 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 736.00 | 248 750.00 | | 340 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 202.00 | 307 593.00 | | 440 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 466.00 | -58 843.00 | | -99 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 881 198.00 | | | 17 881 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147 500.00 | 16 610 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 500.00 | 16 733 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 757 545.00 | | | 17 757 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 628.00 | 512.00 | | 122 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 980.00 | 512.00 | | 62 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 659.00 | 236 659.00 | | 236 659.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VC Groupe et associés | 933 957.00 | 933 957.00 | | 933 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 281.00 | 84 016.00 | 273 265.00 | 357 281.00 |
VI Groupe et associés | 248 388.00 | 248 388.00 | | 248 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 682.00 | 1 175 182.00 | 17 500.00 | 1 192 682.00 |
VW T.V.A. | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 488.00 | 542 223.00 | 273 265.00 | 815 488.00 |