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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 244.00 | 34 972.00 | 5 272.00 | 40 244.00 |
BT Marchandises | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 155.00 | | 106 155.00 | 106 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 399.00 | 34 972.00 | 111 428.00 | 146 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | 69 181.00 | 65 488.00 | | 69 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 684.00 | 3 693.00 | | -5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 79 420.00 | 85 104.00 | | 79 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 696.00 | 15 019.00 | | 10 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 8 617.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 777.00 | 23 257.00 | | 17 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 008.00 | 89 922.00 | | 32 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 428.00 | 175 026.00 | | 111 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 008.00 | 36 227.00 | | 32 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
FD Production vendue biens | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
FG Production vendue services | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 478.00 | | 186 478.00 | 186 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | 24.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 995.00 | 221 096.00 | | 187 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 679.00 | 217 403.00 | | 193 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 684.00 | 3 693.00 | | -5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 628.00 | 344.00 | | 34 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 012.00 | 344.00 | | 32 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |