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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 372 394.00 | 1 142 809.00 | 229 585.00 | 1 372 394.00 |
040 Immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 378 116.00 | 1 142 809.00 | 235 307.00 | 1 378 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
060 Stock marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
072 Créances – Autres | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 407 100.00 | | 407 100.00 | 407 100.00 |
084 Disponibilités | 287 826.00 | | 287 826.00 | 287 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 984 644.00 | | 984 644.00 | 984 644.00 |
110 Total général Actif | 2 362 760.00 | 1 142 809.00 | 1 219 951.00 | 2 362 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 219 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 294.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 363 210.00 | | | 1 363 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |