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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 367.00 | 358.00 | 3 725.00 |
AN Terrains | 5 723.00 | 4 969.00 | 755.00 | 5 723.00 |
AP Constructions | 115 792.00 | 22 676.00 | 93 116.00 | 115 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 820.00 | 121 577.00 | 35 243.00 | 156 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 484.00 | 138 709.00 | 25 775.00 | 164 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 197.00 | 291 297.00 | 162 900.00 | 454 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 026.00 | | 171 026.00 | 171 026.00 |
BZ Autres créances | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CF Disponibilités | 421 050.00 | | 421 050.00 | 421 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 446.00 | | 676 446.00 | 676 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 643.00 | 291 297.00 | 839 346.00 | 1 130 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 291 016.00 | 283 550.00 | | 291 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 049.00 | 57 466.00 | | 44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 368 603.00 | 374 555.00 | | 368 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504.00 | 20 711.00 | | 2 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 391.00 | 276 239.00 | | 294 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | 79 208.00 | | 108 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 698.00 | 51 894.00 | | 62 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | 9 600.00 | | 2 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 742.00 | 438 253.00 | | 470 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 346.00 | 812 808.00 | | 839 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 715.00 | | 21 481.00 | 432 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 375.00 | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 713.00 | | 21 106.00 | 421 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 921.00 | 42 376.00 | | 248 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 344.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 898.00 | 42 033.00 | | 245 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 026.00 | 171 026.00 | | 171 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 239.00 | 213 739.00 | 7 500.00 | 221 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 742.00 | 468 239.00 | | 470 742.00 |