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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 96 412.00 | 39 176.00 | 57 235.00 | 96 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 941.00 | 93 319.00 | 22 623.00 | 115 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 126.00 | 78 855.00 | 15 271.00 | 94 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 072.00 | 211 350.00 | 201 721.00 | 413 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BN En cours de production de biens | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 297.00 | 10 563.00 | 242 734.00 | 253 297.00 |
BZ Autres créances | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
CF Disponibilités | 799 137.00 | | 799 137.00 | 799 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 009.00 | 10 563.00 | 1 152 447.00 | 1 163 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 081.00 | 221 913.00 | 1 354 168.00 | 1 576 081.00 |
CU Autres participations | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 806 978.00 | | | 806 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 144.00 | | | 134 144.00 |
DL TOTAL (I) | 949 506.00 | | | 949 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 330.00 | | | 237 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 662.00 | | | 404 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 168.00 | | | 1 354 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 410.00 | | | 362 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 330.00 | | | 237 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 064.00 | | 81 008.00 | 332 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 668.00 | | 800.00 | 307 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 823.00 | | 80 208.00 | 19 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 120.00 | 22 230.00 | | 189 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 120.00 | 22 230.00 | | 189 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 482.00 | 313 482.00 | | 313 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 241.00 | 17 989.00 | 42 252.00 | 60 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 948.00 | 315 948.00 | | 315 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 591.00 | 316 591.00 | | 316 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 662.00 | 362 410.00 | 42 252.00 | 404 662.00 |