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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 396.00 | 107 818.00 | 4 578.00 | 112 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 655.00 | 47 904.00 | 751.00 | 48 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 164.00 | 157 534.00 | 8 629.00 | 166 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 863.00 | 1 990.00 | 79 873.00 | 81 863.00 |
BZ Autres créances | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 308.00 | 1 990.00 | 249 318.00 | 251 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 471.00 | 159 524.00 | 257 947.00 | 417 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
DH Report à nouveau | -1 685 373.00 | -1 254 615.00 | | -1 685 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 517.00 | -430 758.00 | | 43 517.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462 277.00 | -1 505 794.00 | | -1 462 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 348.00 | 35 266.00 | | 27 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 146.00 | 312 424.00 | | 289 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 288.00 | 152 061.00 | | 16 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 556.00 | 172 332.00 | | 205 556.00 |
EA Autres dettes | 1 181 886.00 | 1 220 886.00 | | 1 181 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 224.00 | 1 892 970.00 | | 1 720 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 947.00 | 387 175.00 | | 257 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 289.00 | | 684 289.00 | 684 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 289.00 | | 684 289.00 | 684 289.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 328.00 | 496 192.00 | | 688 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 811.00 | 926 950.00 | | 644 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 517.00 | -430 758.00 | | 43 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 040.00 | 4 050.00 | | 4 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | 1 413.00 | 3 289.00 | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 866.00 | 1 413.00 | 3 289.00 | 3 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866.00 | 1 413.00 | 3 289.00 | 3 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 146.00 | 259 146.00 | | 259 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 255.00 | | 16 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 556.00 | 124 933.00 | 516 540.00 | 1 181 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 470.00 | 227 170.00 | 3 300.00 | 230 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 224.00 | 663 271.00 | 516 540.00 | 1 720 224.00 |