| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 674.00 | 28 823.00 | 1 851.00 | 30 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 260.00 | 1 247 107.00 | 247 153.00 | 1 494 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 696.00 | 81 895.00 | 2 801.00 | 84 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 658.00 | 1 357 825.00 | 368 833.00 | 1 726 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BN En cours de production de biens | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 075.00 | 2 540.00 | 192 535.00 | 195 075.00 |
BZ Autres créances | 542 840.00 | | 542 840.00 | 542 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 601.00 | 2 540.00 | 883 061.00 | 885 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 260.00 | 1 360 365.00 | 1 251 894.00 | 2 612 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 409 118.00 | 554 560.00 | | 409 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 256.00 | 34 557.00 | | 51 256.00 |
DL TOTAL (I) | 714 475.00 | 843 219.00 | | 714 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 157.00 | 192 289.00 | | 149 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 980.00 | 10 547.00 | | 27 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 785.00 | 189 812.00 | | 138 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 293.00 | 195 893.00 | | 213 293.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 418.00 | 588 543.00 | | 537 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 894.00 | 1 431 762.00 | | 1 251 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 124.00 | 588 543.00 | | 432 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 011 521.00 | | 2 011 521.00 | 2 011 521.00 |
FG Production vendue services | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 797.00 | | 2 083 797.00 | 2 083 797.00 |
FM Production stockée | | | -5 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 290.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 353.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 353.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 353.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 432.00 | 1 452.00 | | 29 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 193.00 | 2 190 696.00 | | 2 093 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 937.00 | 2 156 139.00 | | 2 041 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 256.00 | 34 557.00 | | 51 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 829.00 | | 27 830.00 | 1 698 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 780.00 | | 9 177.00 | 1 569 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 375.00 | | 18 653.00 | 98 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 535.00 | 91 290.00 | | 1 266 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 439.00 | 2 384.00 | | 26 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 096.00 | 88 906.00 | | 1 240 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | | 67.00 | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | | 67.00 | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | | 67.00 | 2 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
UX Autres créances clients | 192 027.00 | 192 027.00 | | 192 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 80.00 | 2 968.00 | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VC Groupe et associés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 552.00 | 43 258.00 | 105 294.00 | 148 552.00 |
VI Groupe et associés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 701.00 | 525 701.00 | | 525 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 366.00 | 736 371.00 | 119 995.00 | 856 366.00 |
VW T.V.A. | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 419.00 | 432 125.00 | 105 294.00 | 537 419.00 |