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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AP Constructions | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 874.00 | 124.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 500.00 | 53 428.00 | 8 073.00 | 61 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 383.00 | 68 112.00 | 10 272.00 | 78 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BN En cours de production de biens | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 176.00 | 1 183.00 | 172 992.00 | 174 176.00 |
BZ Autres créances | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 442.00 | 1 183.00 | 233 259.00 | 234 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 826.00 | 69 295.00 | 243 531.00 | 312 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DH Report à nouveau | -64 546.00 | | | -64 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 682.00 | | | -83 682.00 |
DL TOTAL (I) | -91 139.00 | | | -91 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 240.00 | | | 190 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
EA Autres dettes | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 669.00 | | | 334 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 531.00 | | | 243 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 673.00 | | | 315 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
FG Production vendue services | 261 953.00 | | 261 953.00 | 261 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 522.00 | | 265 522.00 | 265 522.00 |
FM Production stockée | | | -5 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 703.00 | | | 272 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 385.00 | | | 356 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 682.00 | | | -83 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 404.00 | | -21.00 | 78 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | -21.00 | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 363.00 | 2 749.00 | | 65 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 829.00 | 2 749.00 | | 62 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 240.00 | 190 240.00 | | 190 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VI Groupe et associés | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 819.00 | 200 744.00 | 2 074.00 | 202 819.00 |
VW T.V.A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 669.00 | 315 673.00 | 18 997.00 | 334 669.00 |