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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 815.00 | | 276 815.00 | 276 815.00 |
AP Constructions | 69 452.00 | 68 773.00 | 680.00 | 69 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 050.00 | 51 157.00 | 892.00 | 52 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 292.00 | 118 248.00 | 38 044.00 | 156 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 876.00 | 238 178.00 | 387 697.00 | 625 876.00 |
BT Marchandises | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
BZ Autres créances | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 685.00 | | 245 685.00 | 245 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 561.00 | 238 178.00 | 633 383.00 | 871 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
DH Report à nouveau | 208 597.00 | 236 669.00 | | 208 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 641.00 | -28 072.00 | | -38 641.00 |
DL TOTAL (I) | 276 311.00 | 314 951.00 | | 276 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 268.00 | 18 660.00 | | 93 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 867.00 | 96 804.00 | | 124 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 275.00 | 62 767.00 | | 85 275.00 |
EA Autres dettes | 23 662.00 | 3 772.00 | | 23 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 072.00 | 227 003.00 | | 357 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 383.00 | 541 955.00 | | 633 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 072.00 | 227 003.00 | | 357 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 928.00 | | 297 928.00 | 297 928.00 |
FG Production vendue services | 317 359.00 | | 317 359.00 | 317 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 286.00 | | 615 286.00 | 615 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 4 043.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 4 043.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 7 295.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 051.00 | 545 620.00 | | 619 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 692.00 | 573 692.00 | | 657 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 641.00 | -28 072.00 | | -38 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 697.00 | | 21 579.00 | 604 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 815.00 | | 400.00 | 276 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 053.00 | | 10 740.00 | 267 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 829.00 | | 10 439.00 | 60 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 374.00 | 13 804.00 | | 224 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 374.00 | 13 804.00 | | 224 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 867.00 | 124 867.00 | | 124 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
UX Autres créances clients | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 340.00 | 189 340.00 | | 189 340.00 |
VW T.V.A. | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 072.00 | 357 072.00 | | 357 072.00 |