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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 020.00 | 2 727.00 | 2 293.00 | 5 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 2 137.00 | 2 883.00 | 5 020.00 |
AN Terrains | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
AP Constructions | 75 085.00 | 57 358.00 | 17 727.00 | 75 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 478.00 | 69 512.00 | 7 966.00 | 77 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 939.00 | 292 042.00 | 47 897.00 | 339 939.00 |
BF Prêts | 305 176.00 | | 305 176.00 | 305 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 381.00 | | 148 381.00 | 148 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 888.00 | 421 049.00 | 564 839.00 | 985 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 540.00 | | 182 540.00 | 182 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 361.00 | 7 820.00 | 637 541.00 | 645 361.00 |
BZ Autres créances | 345 535.00 | | 345 535.00 | 345 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CF Disponibilités | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 305.00 | 7 820.00 | 1 239 485.00 | 1 247 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 192.00 | 428 869.00 | 1 804 323.00 | 2 233 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 717 112.00 | 696 748.00 | | 717 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 602.00 | 20 364.00 | | 15 602.00 |
DL TOTAL (I) | 767 914.00 | 752 312.00 | | 767 914.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 172.00 | 36 110.00 | | 65 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 110.00 | 70 318.00 | | 36 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 934.00 | 121 838.00 | | 148 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 530.00 | 21 087.00 | | 89 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 351.00 | 390 414.00 | | 560 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 620.00 | 121 082.00 | | 157 620.00 |
EA Autres dettes | 43 866.00 | 43 500.00 | | 43 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 410.00 | 768 240.00 | | 1 036 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 323.00 | 1 520 552.00 | | 1 804 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 299.00 | | 4 588.00 | 981 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | 2 950.00 | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 372.00 | | 1 638.00 | 521 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 857.00 | | | 457 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 469.00 | 25 580.00 | | 395 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 67.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 399.00 | 25 513.00 | | 393 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 351.00 | 560 351.00 | | 560 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
UP Prêts | 305 176.00 | 305 176.00 | | 305 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 381.00 | 148 381.00 | | 148 381.00 |
UX Autres créances clients | 602 939.00 | 602 939.00 | | 602 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VI Groupe et associés | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 254.00 | 333 254.00 | | 333 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 453.00 | 1 444 453.00 | | 1 444 453.00 |
VW T.V.A. | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 880.00 | 946 880.00 | | 946 880.00 |