| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 599.00 | 84 604.00 | 8 995.00 | 93 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 121 163.00 | 3 171 409.00 | 949 755.00 | 4 121 163.00 |
BF Prêts | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 668.00 | 3 465 170.00 | 1 129 498.00 | 4 594 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 820 000.00 | |
BT Marchandises | 3 355 143.00 | 245 422.00 | 3 109 721.00 | 3 355 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 871 891.00 | 1 202 026.00 | 34 669 866.00 | 35 871 891.00 |
BZ Autres créances | 843 362.00 | | 843 362.00 | 843 362.00 |
CF Disponibilités | 13 333 738.00 | | 13 333 738.00 | 13 333 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 473 796.00 | 1 447 448.00 | 52 026 348.00 | 53 473 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 854 885.00 | | 854 885.00 | 854 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 923 349.00 | 4 912 618.00 | 54 010 731.00 | 58 923 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 214 037.00 | | | 1 214 037.00 |
CU Autres participations | 358 890.00 | 199 980.00 | 158 910.00 | 358 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DH Report à nouveau | 19 217 505.00 | 17 283 865.00 | | 19 217 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950 645.00 | 1 933 639.00 | | 2 950 645.00 |
DL TOTAL (I) | 22 390 259.00 | 19 439 614.00 | | 22 390 259.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | 103 000.00 | | 151 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 296.00 | 102 402.00 | | 106 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 296.00 | 102 402.00 | | 106 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 006 745.00 | 8 003 431.00 | | 8 006 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | 1 463.00 | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 173 255.00 | 19 178 619.00 | | 20 173 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 933.00 | 976 389.00 | | 1 124 933.00 |
EA Autres dettes | 1 293 185.00 | 578 739.00 | | 1 293 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 602 660.00 | 28 738 641.00 | | 30 602 660.00 |
ED (V) | 911 516.00 | 161 489.00 | | 911 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 010 731.00 | 48 442 146.00 | | 54 010 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 602 660.00 | 20 738 641.00 | | 22 602 660.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 536 000.00 | 1 801 000.00 | | 3 536 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 732 952.00 | 189 040 271.00 | 192 773 223.00 | 3 732 952.00 |
FG Production vendue services | 95 946.00 | 162 217.00 | 258 163.00 | 95 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 898.00 | 189 202 488.00 | 193 031 386.00 | 3 828 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 796 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 863 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 061 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 852 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 011 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 038 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 441.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 441.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 2 290.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 2 290.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 913.00 | -1 849.00 | | -13 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 867.00 | 699 433.00 | | 1 073 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 002 850.00 | 152 348 207.00 | | 195 002 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 052 205.00 | 150 414 567.00 | | 192 052 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950 646.00 | 1 933 640.00 | | 2 950 646.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -237 000.00 | 7 000.00 | | -237 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 536 000.00 | 1 801 000.00 | | 3 536 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 668.00 | | | 4 594 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 594 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491 892.00 | | | 4 491 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 967.00 | 10 814.00 | | 82 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 491.00 | 10 814.00 | | 74 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 154 412.00 | 16 997.00 | | 3 154 412.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 402.00 | 3 894.00 | | 102 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 723.00 | 1 017 934.00 | 848 235.00 | 75 723.00 |
6T Sur comptes clients | 1 216 627.00 | 170 594.00 | 185 195.00 | 1 216 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 646 742.00 | 1 205 525.00 | 1 033 430.00 | 4 646 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 749 144.00 | 1 209 419.00 | 1 033 430.00 | 4 749 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209 420.00 | 1 033 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 173 255.00 | 20 173 255.00 | | 20 173 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 627.00 | 146 627.00 | | 146 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 925.00 | 391 925.00 | | 391 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 185.00 | 1 293 185.00 | | 1 293 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 121 163.00 | | 4 121 163.00 | 4 121 163.00 |
UP Prêts | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
UX Autres créances clients | 34 693 659.00 | 34 657 854.00 | 35 805.00 | 34 693 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178 232.00 | | 1 178 232.00 | 1 178 232.00 |
VB T. V. A. | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 006 745.00 | 6 745.00 | 8 000 000.00 | 8 006 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 813.00 | 398 813.00 | | 398 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 999.00 | 782 999.00 | | 782 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 917 917.00 | 35 570 879.00 | 5 347 038.00 | 40 917 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 602 660.00 | 22 602 660.00 | 8 000 000.00 | 30 602 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 665.00 | 236 884.00 | | 291 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 039 952.00 | 188 852.00 | | 1 039 952.00 |
ST Autres comptes | 2 005 294.00 | 1 355 815.00 | | 2 005 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 205.00 | 155 650.00 | | 166 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 438.00 | 56 491.00 | | 36 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 641.00 | 62 583.00 | | 88 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 306.00 | 299 467.00 | | 380 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 779.00 | 1 240 618.00 | | 765 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 981.00 | 537 034.00 | | 705 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 247 889.00 | 1 756 809.00 | | 3 247 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |