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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 587.00 | 41 799.00 | 6 788.00 | 48 587.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 062.00 | 53 596.00 | 243 466.00 | 297 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 649.00 | 95 395.00 | 255 254.00 | 350 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 864.00 | 1 667.00 | 414 197.00 | 415 864.00 |
BZ Autres créances | 275 324.00 | | 275 324.00 | 275 324.00 |
CF Disponibilités | 988 451.00 | | 988 451.00 | 988 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 037.00 | | 302 037.00 | 302 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 239.00 | 1 667.00 | 1 980 572.00 | 1 982 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 888.00 | 97 062.00 | 2 235 826.00 | 2 332 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 400 362.00 | 332 154.00 | | 400 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 843.00 | 128 208.00 | | -158 843.00 |
DL TOTAL (I) | 474 169.00 | 693 012.00 | | 474 169.00 |
DP Provisions pour risques | 42 283.00 | 47 438.00 | | 42 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 839.00 | 42 073.00 | | 42 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 122.00 | 89 511.00 | | 85 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 204.00 | 956 761.00 | | 862 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 554.00 | 450 363.00 | | 336 554.00 |
EA Autres dettes | 41 113.00 | 43 757.00 | | 41 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 665.00 | 284 933.00 | | 436 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 535.00 | 1 735 815.00 | | 1 676 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 826.00 | 2 518 338.00 | | 2 235 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 535.00 | 1 735 815.00 | | 1 676 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 959 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 959 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 695.00 | |
GE Autres charges | | | 22 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 982.00 | 22 727.00 | | 13 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 450.00 | 31 477.00 | | 10 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 532.00 | -8 750.00 | | 3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 702.00 | 45 502.00 | | -28 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 307.00 | 5 510 317.00 | | 4 016 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 150.00 | 5 382 109.00 | | 4 175 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 843.00 | 128 208.00 | | -158 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 985.00 | | 256 004.00 | 156 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 740.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 340.00 | 350 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 600.00 | 297 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 658.00 | | 256 004.00 | 92 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 526.00 | 29 454.00 | 49 585.00 | 115 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 787.00 | 3 013.00 | | 38 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 740.00 | 26 441.00 | 49 585.00 | 76 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 511.00 | 9 551.00 | 13 940.00 | 89 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 511.00 | 9 551.00 | 13 940.00 | 89 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 785.00 | 13 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 204.00 | 862 204.00 | | 862 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 554.00 | 336 554.00 | | 336 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 665.00 | 436 665.00 | | 436 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 864.00 | 415 864.00 | | 415 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 324.00 | 275 324.00 | | 275 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 037.00 | 302 037.00 | | 302 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 224.00 | 993 224.00 | 5 000.00 | 998 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 535.00 | 1 676 535.00 | | 1 676 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |