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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 660.00 | 10 011.00 | 13 649.00 | 23 660.00 |
AH Fonds commercial | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 639.00 | 56 572.00 | 65 067.00 | 121 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 074.00 | 217 790.00 | 101 283.00 | 319 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 985.00 | 284 373.00 | 214 612.00 | 498 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
BN En cours de production de biens | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BT Marchandises | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 034.00 | 31 531.00 | 539 503.00 | 571 034.00 |
BZ Autres créances | 55 486.00 | | 55 486.00 | 55 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 1 743 499.00 | | 1 743 499.00 | 1 743 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 589.00 | 31 531.00 | 2 691 057.00 | 2 722 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 574.00 | 315 904.00 | 2 905 669.00 | 3 221 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
DG Autres réserves | 659 087.00 | 659 087.00 | | 659 087.00 |
DH Report à nouveau | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 744.00 | 210 641.00 | | 295 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 808.00 | 35 808.00 | | 25 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 375.00 | 1 003 632.00 | | 1 289 375.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 470.00 | 786 615.00 | | 924 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 453.00 | 371 481.00 | | 238 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 583.00 | 165 175.00 | | 173 583.00 |
EA Autres dettes | 42 713.00 | 1 726.00 | | 42 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 075.00 | 16 066.00 | | 87 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 294.00 | 1 341 063.00 | | 1 466 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 669.00 | 2 344 695.00 | | 2 905 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 131 310.00 | | 5 131 310.00 | 5 131 310.00 |
FG Production vendue services | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 370.00 | | 5 132 370.00 | 5 132 370.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 13 015.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 404.00 | 13 015.00 | | 14 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 899.00 | 13 015.00 | | -151 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 448.00 | 73 256.00 | | 97 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 342.00 | 2 945 500.00 | | 5 183 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 599.00 | 2 734 858.00 | | 4 887 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 744.00 | 210 641.00 | | 295 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 041.00 | 33 733.00 | | 35 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 933.00 | 77 380.00 | 21 940.00 | 228 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 4 254.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 177.00 | 73 126.00 | 21 940.00 | 223 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 566.00 | 2 796.00 | 6 832.00 | 35 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 566.00 | 2 796.00 | 6 832.00 | 35 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 566.00 | 2 796.00 | 6 832.00 | 35 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 453.00 | 238 453.00 | | 238 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 584.00 | 173 584.00 | | 173 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 470.00 | 168 038.00 | 696 941.00 | 924 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 428.00 | 650 428.00 | | 650 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 457.00 | 650 428.00 | 29.00 | 650 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 294.00 | 709 863.00 | 696 941.00 | 1 466 294.00 |