| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 127.00 | 53 612.00 | 4 515.00 | 58 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 000.00 | 157 371.00 | 47 629.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 658.00 | 210 983.00 | 90 675.00 | 301 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CF Disponibilités | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 755.00 | 210 983.00 | 143 771.00 | 354 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -43 646.00 | | | -43 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 327.00 | | | -37 327.00 |
DL TOTAL (I) | -39 049.00 | | | -39 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 771.00 | | | 143 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 307 082.00 | | 307 082.00 | 307 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 225.00 | | 307 225.00 | 307 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 762.00 | | | 310 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 090.00 | | | 348 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 327.00 | | | -37 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 390.00 | | 6 268.00 | 295 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 860.00 | | 6 268.00 | 256 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 779.00 | 17 204.00 | | 193 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 779.00 | 17 204.00 | | 193 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 069.00 | 22 554.00 | 18 515.00 | 41 069.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 821.00 | 182 821.00 | | 182 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
ST Autres comptes | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
YT Sous‐traitance | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 471.00 | | | 208 471.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |