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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 519.00 | 3 707.00 | 3 811.00 | 7 519.00 |
BT Marchandises | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 624.00 | 3 707.00 | 62 917.00 | 66 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
DH Report à nouveau | -20 240.00 | | | -20 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 772.00 | | | -17 772.00 |
DL TOTAL (I) | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 772.00 | | | -17 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VI Groupe et associés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312.00 | | | 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425.00 | | | 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |