| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 153.00 | 38 523.00 | 630.00 | 39 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 148.00 | 13 699.00 | 11 450.00 | 25 148.00 |
AN Terrains | 722 725.00 | 62 411.00 | 660 315.00 | 722 725.00 |
AP Constructions | 5 659 296.00 | 2 867 806.00 | 2 791 489.00 | 5 659 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 008.00 | 948 346.00 | 289 662.00 | 1 238 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 081 927.00 | 4 605 866.00 | 476 061.00 | 5 081 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 776 691.00 | 8 537 512.00 | 4 239 179.00 | 12 776 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 633.00 | 3 584.00 | 98 049.00 | 101 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 543.00 | 1 171.00 | 1 028 372.00 | 1 029 543.00 |
BZ Autres créances | 361 852.00 | | 361 852.00 | 361 852.00 |
CF Disponibilités | 2 602 799.00 | | 2 602 799.00 | 2 602 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 223.00 | 4 755.00 | 4 153 468.00 | 4 158 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 934 914.00 | 8 542 267.00 | 8 392 647.00 | 16 934 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 861.00 | 9 139.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 889.00 | 347 889.00 | | 347 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
DG Autres réserves | 3 037 083.00 | 2 972 789.00 | | 3 037 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 677.00 | 64 294.00 | | 648 677.00 |
DK Provisions réglementées | 87 015.00 | 71 259.00 | | 87 015.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 453.00 | 3 491 020.00 | | 4 155 453.00 |
DP Provisions pour risques | 28 231.00 | 16 944.00 | | 28 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 589.00 | 52 040.00 | | 71 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 820.00 | 68 984.00 | | 99 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 699.00 | 2 258 210.00 | | 1 908 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | 2 533.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 544.00 | 388 079.00 | | 626 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 823.00 | 318 959.00 | | 751 823.00 |
EA Autres dettes | 108 891.00 | 138 447.00 | | 108 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 454.00 | 725 571.00 | | 719 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 374.00 | 3 853 018.00 | | 4 137 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 647.00 | 7 413 022.00 | | 8 392 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 965.00 | 2 194 828.00 | | 2 592 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 294 786.00 | | 4 294 786.00 | 4 294 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 786.00 | | 4 294 786.00 | 4 294 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 780.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 682.00 | 68 158.00 | | 114 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 799.00 | 26 422.00 | | 55 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 356.00 | 16 482.00 | | 63 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 756.00 | 22 031.00 | | 15 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 910.00 | 64 935.00 | | 134 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 228.00 | 3 223.00 | | -20 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 082.00 | | | 151 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 001.00 | 2 582 758.00 | | 5 078 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 324.00 | 2 518 464.00 | | 4 429 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 677.00 | 64 294.00 | | 648 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 722 648.00 | | 181 626.00 | 12 722 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 584.00 | 12 776 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 584.00 | 12 701 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657 914.00 | | 171 626.00 | 12 657 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 131 429.00 | 470 311.00 | 64 228.00 | 8 131 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 871.00 | 4 212.00 | | 48 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082 559.00 | 466 099.00 | 64 228.00 | 8 082 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 948.00 | 3 584.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
6T Sur comptes clients | 983.00 | 454.00 | 267.00 | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | 4 038.00 | 4 215.00 | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 931.00 | 4 038.00 | 4 215.00 | 4 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 544.00 | 626 544.00 | | 626 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 496.00 | 177 496.00 | | 177 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 454.00 | 719 454.00 | | 719 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 138.00 | 1 028 138.00 | | 1 028 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
VC Groupe et associés | 172 677.00 | 172 677.00 | | 172 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 376.00 | 362 710.00 | 1 299 778.00 | 1 906 376.00 |
VP Divers | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 052.00 | 1 441 213.00 | 1 838.00 | 1 443 052.00 |
VW T.V.A. | 225 165.00 | 225 165.00 | | 225 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 631.00 | 2 592 965.00 | 1 299 778.00 | 4 136 631.00 |