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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 2 943.00 | 1 190.00 | 4 133.00 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AP Constructions | 118 667.00 | 116 397.00 | 2 270.00 | 118 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 251.00 | 63 418.00 | 18 833.00 | 82 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 874.00 | 1 973 143.00 | 159 730.00 | 2 132 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 763.00 | 2 155 901.00 | 272 862.00 | 2 428 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 460.00 | | 189 460.00 | 189 460.00 |
BZ Autres créances | 253 856.00 | | 253 856.00 | 253 856.00 |
CF Disponibilités | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 864.00 | | 638 864.00 | 638 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 627.00 | 2 155 901.00 | 911 726.00 | 3 067 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 524.00 | 138 524.00 | | 138 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 79 847.00 | 203 903.00 | | 79 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 718.00 | 23 944.00 | | 20 718.00 |
DL TOTAL (I) | 251 665.00 | 378 947.00 | | 251 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 232.00 | 84 785.00 | | 191 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 71 509.00 | | 91 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 958.00 | 440 639.00 | | 326 958.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 061.00 | 650 611.00 | | 660 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 726.00 | 1 029 558.00 | | 911 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 844.00 | | 42 460.00 | 2 849 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 45 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 541.00 | 2 428 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 532.00 | 2 333 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 822.00 | | 741.00 | 48 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 604.00 | | 21 719.00 | 2 775 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 418.00 | | 20 000.00 | 25 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 940.00 | 68 318.00 | 453 357.00 | 2 540 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 877.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 874.00 | 67 441.00 | 453 357.00 | 2 538 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 958.00 | 265 226.00 | 61 732.00 | 326 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
UX Autres créances clients | 189 460.00 | 189 460.00 | | 189 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 232.00 | 18 890.00 | 172 342.00 | 191 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VP Divers | 253 857.00 | 253 857.00 | | 253 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 360.00 | 449 053.00 | 28 307.00 | 477 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 061.00 | 425 987.00 | 234 074.00 | 660 061.00 |