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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 625.00 | 1 211.00 | 46 413.00 | 47 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892.00 | 12 905.00 | 2 987.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 517.00 | 14 117.00 | 49 400.00 | 63 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 986.00 | | 189 986.00 | 189 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 504.00 | 14 117.00 | 239 386.00 | 253 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 22 867.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 46 186.00 | 38 958.00 | | 46 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 157.00 | 29 360.00 | | 61 157.00 |
DL TOTAL (I) | 129 630.00 | 93 472.00 | | 129 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 588.00 | 42 980.00 | | 38 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 324.00 | 30 640.00 | | 41 324.00 |
EA Autres dettes | 7 497.00 | 149.00 | | 7 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 756.00 | 106 604.00 | | 109 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 386.00 | 200 076.00 | | 239 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 016.00 | | 47 625.00 | 28 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 63 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 124.00 | 63 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 016.00 | | 47 625.00 | 28 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 786.00 | 2 455.00 | 12 124.00 | 23 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | 2 455.00 | 12 124.00 | 23 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 84 663.00 | 84 663.00 | | 84 663.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 256.00 | 4 452.00 | 17 804.00 | 22 256.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 756.00 | 91 952.00 | 17 804.00 | 109 756.00 |