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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
AH Fonds commercial | 737 395.00 | | 737 395.00 | 737 395.00 |
AN Terrains | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
AP Constructions | 465 526.00 | 197 865.00 | 267 661.00 | 465 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927 971.00 | 4 109 593.00 | 818 378.00 | 4 927 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 712.00 | 677 345.00 | 56 367.00 | 733 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947 913.00 | 5 050 790.00 | 1 897 122.00 | 6 947 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 001.00 | | 566 001.00 | 566 001.00 |
BN En cours de production de biens | 59 004.00 | | 59 004.00 | 59 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 343.00 | | 437 343.00 | 437 343.00 |
BT Marchandises | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 623.00 | | 1 455 623.00 | 1 455 623.00 |
BZ Autres créances | 166 799.00 | | 166 799.00 | 166 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 114 831.00 | | 1 114 831.00 | 1 114 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 449.00 | | 4 942 449.00 | 4 942 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 890 363.00 | 5 050 790.00 | 6 839 572.00 | 11 890 363.00 |
CU Autres participations | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916 956.00 | 2 295 960.00 | | 1 916 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 579.00 | 600 996.00 | | 1 093 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 230.00 | 20 444.00 | | 12 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 766.00 | 4 677 401.00 | | 4 782 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 078.00 | 472 131.00 | | 490 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 844.00 | 716 883.00 | | 395 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 420.00 | 548 706.00 | | 747 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | 7 581.00 | | 420 000.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 806.00 | 1 745 303.00 | | 2 056 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 572.00 | 6 422 705.00 | | 6 839 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 609.00 | 1 465 721.00 | | 1 694 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 350 011.00 | | 637 081.00 | 6 350 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 179.00 | 6 947 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 179.00 | 6 130 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 382.00 | | | 803 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 532 936.00 | | 637 081.00 | 5 532 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931 270.00 | 158 699.00 | 39 179.00 | 4 931 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 825.00 | 1 161.00 | | 64 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866 444.00 | 157 538.00 | 39 179.00 | 4 866 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 844.00 | 395 844.00 | | 395 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 420.00 | 747 420.00 | | 747 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 623.00 | 1 455 623.00 | | 1 455 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 078.00 | 129 164.00 | 339 651.00 | 490 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 053.00 | | | 162 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 799.00 | 166 799.00 | | 166 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 901.00 | 1 693 573.00 | 6 327.00 | 1 699 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 523.00 | 1 694 609.00 | 339 651.00 | 2 055 523.00 |