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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 15 644.00 | 14 325.00 | 1 318.00 | 15 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 465.00 | 69 363.00 | 9 102.00 | 78 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 853.00 | 279 541.00 | 12 313.00 | 291 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 866.00 | 366 308.00 | 61 558.00 | 427 866.00 |
BT Marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
CF Disponibilités | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 414.00 | | 168 414.00 | 168 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 280.00 | 366 308.00 | 229 972.00 | 596 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 144 333.00 | 144 333.00 | | 144 333.00 |
DH Report à nouveau | -45 750.00 | -62 877.00 | | -45 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 994.00 | 17 128.00 | | -41 994.00 |
DL TOTAL (I) | 74 189.00 | 116 183.00 | | 74 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 399.00 | 3 783.00 | | 46 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880.00 | 6 096.00 | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 370.00 | 57 021.00 | | 76 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 134.00 | 38 730.00 | | 26 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 784.00 | 105 630.00 | | 155 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 972.00 | 221 813.00 | | 229 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 784.00 | 104 676.00 | | 155 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 764.00 | | 134 764.00 | 134 764.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 764.00 | | 136 764.00 | 136 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 7 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 7 513.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 7 596.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -1 346.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 077.00 | 748 240.00 | | 241 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 071.00 | 731 113.00 | | 283 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 994.00 | 17 128.00 | | -41 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 211.00 | | 655.00 | 427 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 306.00 | | 655.00 | 385 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 925.00 | 10 290.00 | | 360 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 846.00 | 10 290.00 | | 357 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VC Groupe et associés | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VP Divers | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |