| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 483.00 | 6 622.00 | 860.00 | 7 483.00 |
AP Constructions | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 704.00 | 18 513.00 | 190.00 | 18 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 772.00 | 86 037.00 | 5 734.00 | 91 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 610.00 | 112 436.00 | 312 173.00 | 424 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 008.00 | | 365 008.00 | 365 008.00 |
BZ Autres créances | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 797 364.00 | | 797 364.00 | 797 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 249.00 | | 1 221 249.00 | 1 221 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 899.00 | 112 436.00 | 1 533 462.00 | 1 645 899.00 |
CU Autres participations | 300 589.00 | | 300 589.00 | 300 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 620 838.00 | 411 463.00 | | 620 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 242.00 | 209 374.00 | | -8 242.00 |
DL TOTAL (I) | 997 596.00 | 1 005 838.00 | | 997 596.00 |
DP Provisions pour risques | 7 540.00 | 7 500.00 | | 7 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 097.00 | 50 652.00 | | 57 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 637.00 | 58 152.00 | | 64 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 756.00 | 144 598.00 | | 152 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 535.00 | 316 332.00 | | 304 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 821.00 | 9 594.00 | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 113.00 | 484 936.00 | | 471 113.00 |
ED (V) | 116.00 | 11.00 | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 462.00 | 1 548 938.00 | | 1 533 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 113.00 | 484 936.00 | | 471 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 212.00 | | 1 583 212.00 | 1 583 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 212.00 | | 1 583 212.00 | 1 583 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 432 967.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 183.00 | 2 212 927.00 | | 2 002 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 425.00 | 2 003 552.00 | | 2 010 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 242.00 | 209 374.00 | | -8 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 439.00 | 2 342.00 | | 450 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 305 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 171.00 | 424 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 597.00 | 111 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 994.00 | 2 342.00 | | 132 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 960.00 | | | 309 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 203.00 | 2 830.00 | 23 597.00 | 133 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 471.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 052.00 | 2 359.00 | 23 597.00 | 127 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 152.00 | 6 485.00 | | 58 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 152.00 | 6 485.00 | | 58 152.00 |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 233.00 | 143 233.00 | | 143 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 365 008.00 | 365 008.00 | | 365 008.00 |
VB T. V. A. | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VC Groupe et associés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 683.00 | 428 683.00 | | 428 683.00 |
VW T.V.A. | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 113.00 | 471 113.00 | | 471 113.00 |