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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 379.00 | 808 992.00 | 88 387.00 | 897 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 525.00 | 305 901.00 | 127 624.00 | 433 525.00 |
AX Avances et acomptes | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 503.00 | 1 119 572.00 | 225 931.00 | 1 345 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 330.00 | | 134 330.00 | 134 330.00 |
BT Marchandises | 63 873.00 | 110.00 | 63 763.00 | 63 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 066.00 | 20 182.00 | 658 884.00 | 679 066.00 |
BZ Autres créances | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
CF Disponibilités | 317 635.00 | | 317 635.00 | 317 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 776.00 | 20 292.00 | 1 392 484.00 | 1 412 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 279.00 | 1 139 864.00 | 1 618 415.00 | 2 758 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 262.00 | 528 816.00 | | 539 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 861.00 | 10 446.00 | | 42 861.00 |
DL TOTAL (I) | 637 123.00 | 594 262.00 | | 637 123.00 |
DP Provisions pour risques | 10 092.00 | 11 022.00 | | 10 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 092.00 | 11 022.00 | | 10 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 507.00 | 300 432.00 | | 292 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 298.00 | 265 809.00 | | 382 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 392.00 | 142 517.00 | | 210 392.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 265.00 | 168 973.00 | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 199.00 | 878 620.00 | | 971 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 415.00 | 1 483 904.00 | | 1 618 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 119.00 | 878 620.00 | | 747 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 374.00 | | 158 485.00 | 1 299 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 954.00 | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 356.00 | 1 345 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 402.00 | 1 338 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 482.00 | | 157 531.00 | 1 292 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | 954.00 | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 621.00 | 56 660.00 | 106 709.00 | 1 169 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 252.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 873.00 | 56 408.00 | 106 709.00 | 1 167 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 022.00 | 1 950.00 | 2 880.00 | 11 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 182.00 | 110.00 | | 20 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 204.00 | 2 060.00 | 2 880.00 | 31 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 060.00 | 2 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 298.00 | 382 298.00 | | 382 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 606 633.00 | 606 633.00 | | 606 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 433.00 | | 72 433.00 | 72 433.00 |
VB T. V. A. | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VC Groupe et associés | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 354.00 | 68 273.00 | 198 205.00 | 292 354.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 073.00 | 762 610.00 | 76 463.00 | 839 073.00 |
VW T.V.A. | 162 064.00 | 162 064.00 | | 162 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 559.00 | 676 478.00 | 198 205.00 | 900 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 817.00 | 11 239.00 | | 12 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 014.00 | 50 565.00 | | 67 014.00 |
ST Autres comptes | 1 298 335.00 | 895 953.00 | | 1 298 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 394.00 | 136 159.00 | | 215 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 317 916.00 | 18 289.00 | | 317 916.00 |
YT Sous‐traitance | 120 658.00 | 213 136.00 | | 120 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | | | 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 637.00 | 13 659.00 | | 12 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 881.00 | 8 589.00 | | 7 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 698.00 | 19 828.00 | | 20 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 455.00 | 529 304.00 | | 642 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 947.00 | 373 268.00 | | 522 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 714 227.00 | 1 309 472.00 | | 1 714 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |