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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522 237.00 | 9 788 435.00 | 1 733 801.00 | 11 522 237.00 |
AN Terrains | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
AP Constructions | 274 426.00 | 176 180.00 | 98 245.00 | 274 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 953.00 | 528 957.00 | 150 995.00 | 679 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 634 161.00 | 10 494 477.00 | 2 139 683.00 | 12 634 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689 354.00 | 299 270.00 | 4 390 084.00 | 4 689 354.00 |
BZ Autres créances | 1 139 007.00 | | 1 139 007.00 | 1 139 007.00 |
CF Disponibilités | 5 899 385.00 | | 5 899 385.00 | 5 899 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 228.00 | | 290 228.00 | 290 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 017 976.00 | 299 270.00 | 11 718 706.00 | 12 017 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 652 137.00 | 10 793 747.00 | 13 858 390.00 | 24 652 137.00 |
CU Autres participations | 47 341.00 | 904.00 | 46 437.00 | 47 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 829.00 | 348 829.00 | | 348 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 561.00 | 368 561.00 | | 368 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
DG Autres réserves | 4 822 491.00 | 4 822 491.00 | | 4 822 491.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | -669 936.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 702.00 | 1 284 754.00 | | 1 765 702.00 |
DL TOTAL (I) | 7 340 809.00 | 6 189 582.00 | | 7 340 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 699 329.00 | 703 723.00 | | 699 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 329.00 | 703 723.00 | | 699 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 623.00 | 297 212.00 | | 615 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950 676.00 | 2 301 739.00 | | 2 950 676.00 |
EA Autres dettes | 86 475.00 | 55 328.00 | | 86 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 116 392.00 | 1 817 209.00 | | 2 116 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 250.00 | 4 534 929.00 | | 5 818 250.00 |
ED (V) | | 559.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 858 390.00 | 11 428 794.00 | | 13 858 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 818 250.00 | 4 471 521.00 | | 5 818 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 187 181.00 | 1 961 347.00 | 5 148 529.00 | 3 187 181.00 |
FG Production vendue services | 5 358 373.00 | 3 517 982.00 | 8 876 356.00 | 5 358 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 545 555.00 | 5 479 330.00 | 14 024 885.00 | 8 545 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 415 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 005 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 803 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 455 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 52 838.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 56 358.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -56 358.00 | | -200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 847.00 | 189 832.00 | | 177 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 036.00 | -118 411.00 | | -394 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 005 400.00 | 12 555 375.00 | | 16 005 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 239 697.00 | 11 270 621.00 | | 14 239 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 702.00 | 1 284 754.00 | | 1 765 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 723.00 | | 4 394.00 | 703 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 723.00 | | 4 394.00 | 703 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 623.00 | 615 623.00 | | 615 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493 659.00 | 1 493 659.00 | | 1 493 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 194.00 | 775 194.00 | | 775 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 116 392.00 | 2 116 392.00 | | 2 116 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
UX Autres créances clients | 4 346 626.00 | 4 346 626.00 | | 4 346 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 729.00 | 342 729.00 | | 342 729.00 |
VB T. V. A. | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
VC Groupe et associés | 963 349.00 | 963 349.00 | | 963 349.00 |
VI Groupe et associés | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 229.00 | 290 229.00 | | 290 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 305.00 | 6 118 591.00 | 73 714.00 | 6 192 305.00 |
VW T.V.A. | 597 344.00 | 597 344.00 | | 597 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 251.00 | 5 818 251.00 | | 5 818 251.00 |