| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
AP Constructions | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960.00 | 22 938.00 | 13 022.00 | 35 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 390.00 | 191 134.00 | 53 257.00 | 244 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 652.00 | 278 374.00 | 70 278.00 | 348 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
BN En cours de production de biens | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 797.00 | | 267 797.00 | 267 797.00 |
BZ Autres créances | 135 169.00 | | 135 169.00 | 135 169.00 |
CF Disponibilités | 127 139.00 | | 127 139.00 | 127 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 954.00 | | 607 954.00 | 607 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 606.00 | 278 374.00 | 678 232.00 | 956 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 693 756.00 | 458 292.00 | | 693 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 819.00 | 235 464.00 | | -432 819.00 |
DL TOTAL (I) | 272 871.00 | 705 690.00 | | 272 871.00 |
DP Provisions pour risques | 13 567.00 | 21 478.00 | | 13 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 567.00 | 21 478.00 | | 13 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 2 575.00 | | 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 719.00 | 295 718.00 | | 112 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 115.00 | 469 224.00 | | 169 115.00 |
EA Autres dettes | | 1 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 964.00 | 89 943.00 | | 61 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 794.00 | 858 592.00 | | 391 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 232.00 | 1 585 760.00 | | 678 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 599.00 | | 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 581.00 | 43 332.00 | 1 769 913.00 | 1 726 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 581.00 | 43 332.00 | 1 769 913.00 | 1 726 581.00 |
FM Production stockée | | | -23 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 10 282.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 2 001.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 12 283.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 344.00 | 4 179.00 | | 12 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 155.00 | 8 103.00 | | 5 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 549.00 | 83 549.00 | | -83 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 176.00 | 4 400 595.00 | | 1 798 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 995.00 | 4 165 131.00 | | 2 230 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 819.00 | 235 464.00 | | -432 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 249.00 | | | 421 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 597.00 | 348 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 897.00 | 320 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 314.00 | | | 392 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 148.00 | 38 778.00 | 59 552.00 | 299 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 914.00 | 38 778.00 | 59 552.00 | 274 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 478.00 | 13 567.00 | 21 478.00 | 21 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 478.00 | 13 567.00 | 21 478.00 | 21 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 567.00 | 21 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 115.00 | 169 115.00 | | 169 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 797.00 | 267 797.00 | | 267 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 169.00 | 135 169.00 | | 135 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 451.00 | 421 451.00 | 4 000.00 | 425 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 516.00 | 344 516.00 | | 344 516.00 |