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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 025.00 | 16 064.00 | 4 961.00 | 21 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 482.00 | 488 198.00 | 145 285.00 | 633 482.00 |
BF Prêts | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 063.00 | 512 286.00 | 169 777.00 | 682 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 330.00 | 68 795.00 | 290 535.00 | 359 330.00 |
BZ Autres créances | 158 014.00 | | 158 014.00 | 158 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 973.00 | | 253 973.00 | 253 973.00 |
CF Disponibilités | 128 723.00 | | 128 723.00 | 128 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 166.00 | 68 795.00 | 858 370.00 | 927 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 229.00 | 581 082.00 | 1 028 147.00 | 1 609 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 579 983.00 | 592 109.00 | | 579 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 078.00 | 87 874.00 | | 19 078.00 |
DL TOTAL (I) | 669 516.00 | 750 438.00 | | 669 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 098.00 | 63 580.00 | | 51 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | 5 550.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 238.00 | 136 403.00 | | 130 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 965.00 | 148 840.00 | | 157 965.00 |
EA Autres dettes | 15 103.00 | 12 180.00 | | 15 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 631.00 | 366 553.00 | | 358 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 147.00 | 1 116 992.00 | | 1 028 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 904.00 | 332 950.00 | | 351 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 406.00 | | 78 220.00 | 693 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 563.00 | 682 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 563.00 | 658 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 388.00 | | 78 220.00 | 669 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 283.00 | 81 680.00 | 83 676.00 | 514 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 795.00 | 81 680.00 | 83 676.00 | 509 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UP Prêts | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 276 952.00 | 276 952.00 | | 276 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
VB T. V. A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 098.00 | 44 371.00 | 6 727.00 | 51 098.00 |
VI Groupe et associés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 148.00 | 439 436.00 | 89 713.00 | 529 148.00 |
VW T.V.A. | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 631.00 | 351 904.00 | 6 727.00 | 358 631.00 |