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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 286.00 | 114 821.00 | 5 465.00 | 120 286.00 |
AH Fonds commercial | 324 192.00 | | 324 192.00 | 324 192.00 |
AN Terrains | 1 496 411.00 | | 1 496 411.00 | 1 496 411.00 |
AP Constructions | 14 589 868.00 | 9 126 601.00 | 5 463 266.00 | 14 589 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159 856.00 | 3 873 104.00 | 1 286 751.00 | 5 159 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 533.00 | 1 334 593.00 | 348 940.00 | 1 683 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 322.00 | | 1 105 322.00 | 1 105 322.00 |
BF Prêts | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 512 699.00 | 14 449 121.00 | 10 063 577.00 | 24 512 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BT Marchandises | 5 238 499.00 | | 5 238 499.00 | 5 238 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 989.00 | 5 460.00 | 165 529.00 | 170 989.00 |
BZ Autres créances | 4 244 475.00 | | 4 244 475.00 | 4 244 475.00 |
CF Disponibilités | 1 249 582.00 | | 1 249 582.00 | 1 249 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 624.00 | | 190 624.00 | 190 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 127 934.00 | 5 460.00 | 11 122 474.00 | 11 127 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 640 633.00 | 14 454 581.00 | 21 186 052.00 | 35 640 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 461 122.00 | | | 1 461 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 264.00 | | | 231 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 917 708.00 | | | 1 917 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 481.00 | | | 1 363 481.00 |
DK Provisions réglementées | 803 953.00 | | | 803 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 408.00 | | | 4 348 408.00 |
DP Provisions pour risques | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 740 165.00 | | | 9 740 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 945.00 | | | 752 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 059.00 | | | 3 990 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 026.00 | | | 2 046 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
EA Autres dettes | 186 845.00 | | | 186 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 739 069.00 | | | 16 739 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 186 052.00 | | | 21 186 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 659 045.00 | | | 8 659 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 454 119.00 | | 56 454 119.00 | 56 454 119.00 |
FD Production vendue biens | 5 894 741.00 | | 5 894 741.00 | 5 894 741.00 |
FG Production vendue services | 2 259 197.00 | | 2 259 197.00 | 2 259 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 608 058.00 | | 64 608 058.00 | 64 608 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 966 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 385 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 385 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 67 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 774 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 115.00 | | | 122 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 757.00 | | | 322 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 291.00 | | | 219 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 141.00 | | | 496 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 119.00 | | | 466 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 322 189.00 | | | 65 322 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 958 708.00 | | | 63 958 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 481.00 | | | 1 363 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 736 833.00 | | 2 116 378.00 | 22 736 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 698.00 | 1 138 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 512.00 | 24 512 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 814.00 | 22 929 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 125.00 | | 1 354.00 | 443 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 135 927.00 | | 2 101 557.00 | 21 135 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 781.00 | | 13 467.00 | 1 157 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 687 947.00 | 793 959.00 | 32 785.00 | 13 687 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 102.00 | 8 719.00 | | 106 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 581 845.00 | 785 240.00 | 32 785.00 | 13 581 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 946.00 | 752 946.00 | | 752 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 060.00 | 3 990 060.00 | | 3 990 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046 027.00 | 2 046 027.00 | | 2 046 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 845.00 | 186 845.00 | | 186 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UP Prêts | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 989.00 | 170 989.00 | | 170 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 702 128.00 | 1 622 103.00 | 5 773 134.00 | 9 702 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 847 009.00 | | | 2 847 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 958.00 | | | 520 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244 476.00 | 2 783 354.00 | 1 461 122.00 | 4 244 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 318.00 | 3 177 616.00 | 1 461 702.00 | 4 639 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 739 070.00 | 8 659 045.00 | 5 773 134.00 | 16 739 070.00 |