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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 320.00 | 14 103.00 | 1 217.00 | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 706.00 | 52 257.00 | 6 449.00 | 58 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 906.00 | 76 321.00 | 14 585.00 | 90 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
BN En cours de production de biens | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 511.00 | 45 743.00 | 1 779 767.00 | 1 825 511.00 |
BZ Autres créances | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 464 630.00 | | 464 630.00 | 464 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 304.00 | 45 743.00 | 2 585 561.00 | 2 631 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 210.00 | 122 064.00 | 2 600 146.00 | 2 722 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 846.00 | 145 846.00 | | 145 846.00 |
DH Report à nouveau | 422 895.00 | 697 278.00 | | 422 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 552.00 | -274 383.00 | | 112 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 294.00 | 1 008 742.00 | | 1 121 294.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 187.00 | 8 763.00 | | 105 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 199.00 | 548 966.00 | | 754 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 503.00 | 367 410.00 | | 492 503.00 |
EA Autres dettes | 26 692.00 | 171 201.00 | | 26 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 852.00 | 1 177 297.00 | | 1 438 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 146.00 | 2 186 039.00 | | 2 600 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 852.00 | 1 177 297.00 | | 1 438 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 748.00 | | 179.00 | 91 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 90 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 74 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 868.00 | | 179.00 | 74 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 734.00 | 9 224.00 | 638.00 | 67 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899.00 | 1 062.00 | | 8 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 835.00 | 8 163.00 | 638.00 | 58 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 773.00 | 6 168.00 | 59 198.00 | 98 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 773.00 | 6 168.00 | 59 198.00 | 98 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 773.00 | 46 168.00 | 59 198.00 | 98 773.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 168.00 | 59 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 199.00 | 754 199.00 | | 754 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 832.00 | 1 743 832.00 | | 1 743 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
VB T. V. A. | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 187.00 | 105 187.00 | | 105 187.00 |
VI Groupe et associés | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -646.00 | -646.00 | | -646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 001.00 | 1 921 082.00 | 6 919.00 | 1 928 001.00 |
VW T.V.A. | 410 510.00 | 410 510.00 | | 410 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 852.00 | 1 438 852.00 | | 1 438 852.00 |