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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 951.00 | 59 603.00 | 14 348.00 | 73 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AN Terrains | 5 993.00 | 4 087.00 | 1 906.00 | 5 993.00 |
AP Constructions | 8 545.00 | 5 049.00 | 3 496.00 | 8 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 556.00 | 1 436 677.00 | 265 879.00 | 1 702 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 624.00 | 162 057.00 | 43 566.00 | 205 624.00 |
AX Avances et acomptes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 061.00 | 1 669 659.00 | 430 402.00 | 2 100 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BZ Autres créances | 349 665.00 | | 349 665.00 | 349 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 499.00 | | 180 499.00 | 180 499.00 |
CF Disponibilités | 776 862.00 | | 776 862.00 | 776 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 860.00 | | 1 339 860.00 | 1 339 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 921.00 | 1 669 659.00 | 1 770 263.00 | 3 439 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 335 678.00 | 469 352.00 | | 335 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 418.00 | -33 674.00 | | 69 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 718.00 | 64 481.00 | | 42 718.00 |
DL TOTAL (I) | 535 675.00 | 588 019.00 | | 535 675.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 944.00 | 982 646.00 | | 737 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 939.00 | 12 304.00 | | 40 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 475.00 | 99 299.00 | | 244 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 229.00 | 187 257.00 | | 211 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 588.00 | 1 281 506.00 | | 1 234 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 263.00 | 1 888 435.00 | | 1 770 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 071.00 | | 44 795.00 | 2 347 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 84 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 805.00 | 2 100 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 305.00 | 1 939 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 846.00 | | 9 290.00 | 66 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 317.00 | | 35 505.00 | 2 194 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 996.00 | 152 967.00 | 290 305.00 | 1 806 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 577.00 | 10 211.00 | | 51 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 419.00 | 142 757.00 | 290 305.00 | 1 755 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 475.00 | 244 475.00 | | 244 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 229.00 | 211 229.00 | | 211 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
UX Autres créances clients | 314 836.00 | 314 836.00 | | 314 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 326.00 | 265 061.00 | 460 265.00 | 737 326.00 |
VI Groupe et associés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 795.00 | | | 244 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 775.00 | 357 975.00 | 32 800.00 | 390 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 588.00 | 762 322.00 | 460 265.00 | 1 234 588.00 |