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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 5 179.00 | 908.00 | 6 088.00 |
AH Fonds commercial | 945 183.00 | | 945 183.00 | 945 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
AN Terrains | 53 738.00 | 29 562.00 | 24 175.00 | 53 738.00 |
AP Constructions | 4 804 875.00 | 3 862 954.00 | 941 920.00 | 4 804 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 814.00 | 335 718.00 | 57 095.00 | 392 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 888.00 | 272 211.00 | 124 677.00 | 396 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 267 014.00 | | 267 014.00 | 267 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868 578.00 | 4 505 627.00 | 2 362 951.00 | 6 868 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BT Marchandises | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 019.00 | 12 989.00 | 155 030.00 | 168 019.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CF Disponibilités | 201 954.00 | | 201 954.00 | 201 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 335.00 | 12 989.00 | 416 346.00 | 429 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 914.00 | 4 518 617.00 | 2 779 297.00 | 7 297 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
DH Report à nouveau | -494 615.00 | -480 856.00 | | -494 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 646.00 | -13 758.00 | | -49 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 352.00 | 57 528.00 | | 38 352.00 |
DL TOTAL (I) | -1 277.00 | 67 545.00 | | -1 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 725.00 | 2 557 578.00 | | 2 388 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 499.00 | 44 913.00 | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 276.00 | 201 067.00 | | 234 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 073.00 | 233 863.00 | | 142 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 575.00 | 3 037 423.00 | | 2 780 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 297.00 | 3 104 968.00 | | 2 779 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 307.00 | | 183 095.00 | 6 747 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 801.00 | 61 022.00 | 6 868 579.00 | 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | 953 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 60 674.00 | 5 648 316.00 | 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 476.00 | | 120.00 | 953 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531 816.00 | | 177 975.00 | 5 531 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 015.00 | | 5 000.00 | 262 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 000.00 | 240 403.00 | 60 775.00 | 4 326 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | 766.00 | 348.00 | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321 238.00 | 239 637.00 | 60 427.00 | 4 321 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 276.00 | 234 276.00 | | 234 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 015.00 | | 267 015.00 | 267 015.00 |
UX Autres créances clients | 153 820.00 | 153 820.00 | | 153 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 200.00 | -1.00 | 14 200.00 | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 085.00 | 174 788.00 | 739 416.00 | 2 388 085.00 |
VI Groupe et associés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 519.00 | | | 166 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 720.00 | 192 505.00 | 281 215.00 | 473 720.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 575.00 | 567 278.00 | 739 416.00 | 2 780 575.00 |