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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 906 417.00 | 624 281.00 | 282 136.00 | 906 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 906 613.00 | 624 281.00 | 282 331.00 | 906 613.00 |
072 Créances – Autres | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
110 Total général Actif | 946 868.00 | 624 281.00 | 322 587.00 | 946 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -27 937.00 | | | -27 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
242 Autres charges externes. | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
252 Charges sociales | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
262 Autres charges | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 606.00 | | | 178 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155 768.00 | | | -155 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 079.00 | | | 170 079.00 |
294 Charges financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 855 838.00 | | | 855 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 775.00 | | | 50 775.00 |