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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 004.00 | 822.00 | 10 183.00 | 11 004.00 |
AN Terrains | 124 041.00 | 7 824.00 | 116 216.00 | 124 041.00 |
AP Constructions | 1 095 178.00 | 524 544.00 | 570 634.00 | 1 095 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 937.00 | 46 650.00 | 17 287.00 | 63 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 3 821.00 | 934.00 | 4 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 086.00 | | 413 086.00 | 413 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 824.00 | 583 660.00 | 1 604 162.00 | 2 187 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 3 020.00 | 246 980.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 360 805.00 | | 360 805.00 | 360 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 799.00 | 3 020.00 | 642 779.00 | 645 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 624.00 | 586 680.00 | 2 246 944.00 | 2 833 624.00 |
CU Autres participations | 443 986.00 | | 443 986.00 | 443 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 478 205.00 | 1 222 991.00 | | 1 478 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 857.00 | 255 215.00 | | 82 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 177.00 | 1 580 321.00 | | 1 663 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 688.00 | 495 210.00 | | 435 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 617.00 | 117 192.00 | | 116 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 214.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 078.00 | 31 182.00 | | 16 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 766.00 | 646 799.00 | | 583 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 944.00 | 2 227 120.00 | | 2 246 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 089.00 | 216 131.00 | | 214 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | 2 200.00 | | 4 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 632.00 | -1 500.00 | | 4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 335.00 | 17 347.00 | | 22 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 682.00 | 441 961.00 | | 275 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 824.00 | 186 745.00 | | 192 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 857.00 | 255 215.00 | | 82 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 1.00 | 10 009.00 | 10 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 025.00 | 59 051.00 | 9 415.00 | 534 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 51.00 | 9 415.00 | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 839.00 | 59 000.00 | | 523 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
UX Autres créances clients | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 688.00 | 66 011.00 | 252 787.00 | 435 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 832.00 | 34 994.00 | 31 838.00 | 66 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 766.00 | 214 089.00 | 252 787.00 | 583 766.00 |