| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 952.00 | 5 458.00 | 494.00 | 5 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 623.00 | 49 966.00 | 1 656.00 | 51 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 132.00 | 187 465.00 | 72 666.00 | 260 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 242.00 | 79 891.00 | 132 351.00 | 212 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 783.00 | 322 781.00 | 221 002.00 | 543 783.00 |
BT Marchandises | 918 966.00 | 25 196.00 | 893 769.00 | 918 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 907.00 | 65.00 | 656 842.00 | 656 907.00 |
BZ Autres créances | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
CF Disponibilités | 362 331.00 | | 362 331.00 | 362 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 006.00 | 25 261.00 | 1 962 744.00 | 1 988 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 790.00 | 348 043.00 | 2 183 746.00 | 2 531 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 449.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 109.00 | 173 317.00 | | 327 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 147.00 | 162 343.00 | | 344 147.00 |
DL TOTAL (I) | 781 256.00 | 437 109.00 | | 781 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 355.00 | 113 699.00 | | 63 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 498.00 | 396 846.00 | | 742 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 947.00 | 217 416.00 | | 135 947.00 |
EA Autres dettes | 446 421.00 | 410 223.00 | | 446 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 490.00 | 1 138 186.00 | | 1 402 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 746.00 | 1 575 296.00 | | 2 183 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 136.00 | 664 664.00 | | 975 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 666.00 | | 3 613 666.00 | 3 613 666.00 |
FG Production vendue services | 970 274.00 | | 970 274.00 | 970 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 940.00 | | 4 583 940.00 | 4 583 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 261.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 683.00 | 24 031.00 | | 23 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545.00 | 21 433.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 21 433.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 20 452.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 980.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 757.00 | 59 029.00 | | 115 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 264.00 | 3 377 218.00 | | 4 623 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 117.00 | 3 214 875.00 | | 4 279 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 147.00 | 162 343.00 | | 344 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 962.00 | | 101 820.00 | 441 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 553.00 | | 101 820.00 | 370 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 136.00 | 60 645.00 | | 262 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 267.00 | 1 190.00 | | 4 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 462.00 | 4 503.00 | | 45 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 405.00 | 54 951.00 | | 212 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 085.00 | 25 196.00 | 14 085.00 | 14 085.00 |
6T Sur comptes clients | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 085.00 | 25 261.00 | 14 085.00 | 14 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 085.00 | 25 261.00 | 14 085.00 | 14 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 261.00 | 14 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 498.00 | 742 498.00 | | 742 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
UX Autres créances clients | 656 829.00 | 656 829.00 | | 656 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 355.00 | 50 658.00 | 12 697.00 | 63 355.00 |
VI Groupe et associés | 414 656.00 | | 414 656.00 | 414 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 298.00 | | | 1 050 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 542.00 | 706 708.00 | 13 833.00 | 720 542.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 490.00 | 975 136.00 | 427 353.00 | 1 402 490.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |