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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 267.00 | 195 907.00 | 10 360.00 | 206 267.00 |
040 Immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 158.00 | 199 057.00 | 15 101.00 | 214 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
060 Stock marchandises | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 763.00 | 3 320.00 | 41 443.00 | 44 763.00 |
072 Créances – Autres | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
084 Disponibilités | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 632.00 | 3 320.00 | 135 312.00 | 138 632.00 |
110 Total général Actif | 352 790.00 | 202 377.00 | 150 413.00 | 352 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 813.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 808.00 | | | 297 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 484.00 | | | 207 484.00 |
222 Production stockée | -931.00 | | | -931.00 |
230 Autres produits | 380.00 | | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 741.00 | | | 504 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 098.00 | | | 183 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 757.00 | | | -20 757.00 |
242 Autres charges externes. | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
252 Charges sociales | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 024.00 | | | 488 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 158.00 | | | 214 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 913.00 | | | 98 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |