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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 192.00 | 18 465.00 | 7 727.00 | 26 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 587.00 | 24 643.00 | 7 944.00 | 32 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 757.00 | 44 698.00 | 27 059.00 | 71 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 967.00 | | 109 967.00 | 109 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 458.00 | | 843 458.00 | 843 458.00 |
BZ Autres créances | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
CF Disponibilités | 334 651.00 | | 334 651.00 | 334 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 834.00 | | 1 368 834.00 | 1 368 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 591.00 | 44 698.00 | 1 395 893.00 | 1 440 591.00 |
CU Autres participations | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
DG Autres réserves | 435 223.00 | 389 729.00 | | 435 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 374.00 | 45 494.00 | | 30 374.00 |
DL TOTAL (I) | 706 083.00 | 675 709.00 | | 706 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 711.00 | 636 396.00 | | 434 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 617.00 | 257 806.00 | | 254 617.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 7 551.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 810.00 | 901 752.00 | | 689 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 893.00 | 1 577 461.00 | | 1 395 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 810.00 | 901 752.00 | | 689 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 093.00 | | 2 284 093.00 | 2 284 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 093.00 | | 2 284 093.00 | 2 284 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 477.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 10 809.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 992.00 | 2 253 593.00 | | 2 293 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 618.00 | 2 208 099.00 | | 2 263 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 374.00 | 45 494.00 | | 30 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 478.00 | | 7 278.00 | 64 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 480.00 | | 7 299.00 | 51 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 408.00 | | -20.00 | 11 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 221.00 | 9 477.00 | | 35 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631.00 | 9 477.00 | | 33 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 711.00 | 434 711.00 | | 434 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 843 458.00 | 843 458.00 | | 843 458.00 |
VB T. V. A. | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 216.00 | 924 216.00 | | 924 216.00 |
VW T.V.A. | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 810.00 | 689 810.00 | | 689 810.00 |