| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 725 734.00 | 39 725 734.00 | | 39 725 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 467.00 | 167 467.00 | | 167 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 768 201.00 | 39 893 201.00 | 875 000.00 | 40 768 201.00 |
BT Marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 032.00 | 125 611.00 | 337 420.00 | 463 032.00 |
BZ Autres créances | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
CF Disponibilités | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 721.00 | 125 611.00 | 470 110.00 | 595 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 363 923.00 | 40 018 813.00 | 1 345 110.00 | 41 363 923.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 675 000.00 | 10 675 000.00 | | 10 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -32 825 211.00 | -33 606 405.00 | | -32 825 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 581.00 | 781 194.00 | | 766 581.00 |
DL TOTAL (I) | -21 254 219.00 | -22 020 801.00 | | -21 254 219.00 |
DP Provisions pour risques | 475 752.00 | 475 752.00 | | 475 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 752.00 | 475 752.00 | | 475 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 026 704.00 | 11 026 704.00 | | 11 026 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 016.00 | 433 602.00 | | 193 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 425.00 | 51 508.00 | | 48 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627 319.00 | 2 426 805.00 | | 1 627 319.00 |
EA Autres dettes | 9 228 111.00 | 9 033 214.00 | | 9 228 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 123 577.00 | 22 971 835.00 | | 22 123 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 110.00 | 1 426 786.00 | | 1 345 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 469 553.00 | 9 518 325.00 | | 9 469 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 120 383.00 | | 120 383.00 | 120 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 32 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001 926.00 | 902 172.00 | | 1 001 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 926.00 | 902 172.00 | | 1 001 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 458.00 | 4 220.00 | | 71 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 458.00 | 4 220.00 | | 71 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930 468.00 | 897 952.00 | | 930 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 564.00 | 1 148 393.00 | | 1 128 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 983.00 | 367 199.00 | | 361 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 581.00 | 781 194.00 | | 766 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 412 425.00 | | | 51 412 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 644 224.00 | 40 768 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 644 224.00 | 39 725 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 369 958.00 | | | 50 369 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 467.00 | | | 167 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 310 469.00 | | 10 546 634.00 | 50 310 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 143 002.00 | | 10 546 634.00 | 50 143 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 467.00 | | | 167 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 752.00 | | | 475 752.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 226 955.00 | | 97 589.00 | 226 955.00 |
6T Sur comptes clients | 154 249.00 | 9 390.00 | 38 029.00 | 154 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 205.00 | 9 390.00 | 135 618.00 | 381 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 958.00 | 9 390.00 | 135 618.00 | 856 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 390.00 | 135 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 026 704.00 | | | 11 026 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 016.00 | 193 016.00 | | 193 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627 319.00 | | | 1 627 319.00 |
UX Autres créances clients | 213 129.00 | 213 129.00 | | 213 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 902.00 | | 249 902.00 | 249 902.00 |
VB T. V. A. | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VI Groupe et associés | 9 228 111.00 | 9 228 111.00 | | 9 228 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 108.00 | 280 206.00 | 249 902.00 | 530 108.00 |
VW T.V.A. | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 123 577.00 | 9 469 553.00 | | 22 123 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 093.00 | 13 409.00 | | 8 093.00 |
ST Autres comptes | 2 770.00 | 1 738.00 | | 2 770.00 |
YT Sous‐traitance | 38 056.00 | 43 265.00 | | 38 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 635.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | 1 635.00 | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 475.00 | 16 300.00 | | 12 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 751.00 | 12 244.00 | | 12 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 920.00 | 58 414.00 | | 48 920.00 |