| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
AH Fonds commercial | 436 461.00 | | 436 461.00 | 436 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 982.00 | 71 806.00 | 13 177.00 | 84 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 424.00 | 194 148.00 | 266 276.00 | 460 424.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 541.00 | 296 730.00 | 804 812.00 | 1 101 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 540.00 | 5 995.00 | 2 662 545.00 | 2 668 540.00 |
BZ Autres créances | 6 641 831.00 | | 6 641 831.00 | 6 641 831.00 |
CF Disponibilités | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 428.00 | | 356 428.00 | 356 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 749 572.00 | 5 995.00 | 9 743 578.00 | 9 749 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 851 114.00 | 302 725.00 | 10 548 389.00 | 10 851 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 969 032.00 | 4 969 032.00 | | 4 969 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 498 371.00 | 498 371.00 | | 498 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
DH Report à nouveau | 159 983.00 | 12 952 384.00 | | 159 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 581.00 | 159 982.00 | | 389 581.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 645.00 | 18 594 447.00 | | 6 031 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 462.00 | 313 180.00 | | 137 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 462.00 | 313 180.00 | | 137 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 616.00 | 1 253 672.00 | | 2 685 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | 91 235.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 348.00 | 58 464.00 | | 643 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 278.00 | 707 107.00 | | 860 278.00 |
EA Autres dettes | | 136 944.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 528.00 | 154 283.00 | | 189 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 283.00 | 2 401 710.00 | | 4 379 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 548 389.00 | 21 309 337.00 | | 10 548 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 766 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 279 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 045 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 526 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 047 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 074 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 548.00 | 113 693.00 | | 12 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 081.00 | 153 693.00 | | 26 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 919.00 | -153 693.00 | | 89 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 277.00 | 433 145.00 | | 159 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 649 877.00 | 19 079 778.00 | | 23 649 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 260 296.00 | 18 919 795.00 | | 23 260 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 581.00 | 159 982.00 | | 389 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 189.00 | | | 1 209 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 237.00 | | | 467 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 906.00 | | | 534 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 045.00 | | | 207 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 336.00 | 113 541.00 | 180 146.00 | 363 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 560.00 | 113 541.00 | 180 146.00 | 332 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 180.00 | | 175 718.00 | 313 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 180.00 | | 175 718.00 | 313 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 348.00 | 643 348.00 | | 643 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 526.00 | 189 526.00 | | 189 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 668 540.00 | | | 2 668 540.00 |
VB T. V. A. | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VC Groupe et associés | 6 216 655.00 | | | 6 216 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 685 616.00 | 2 685 616.00 | | 2 685 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 357.00 | | | 404 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 278.00 | 860 278.00 | | 860 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 428.00 | | | 356 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 755 696.00 | 9 666 799.00 | 88 897.00 | 9 755 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 768.00 | 4 378 788.00 | | 4 378 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |