| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 571.00 | 25 431.00 | 140.00 | 25 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 375.00 | 26 274.00 | 1 101.00 | 27 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 171.00 | 107 929.00 | 1 242.00 | 109 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 613.00 | 323.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 390.00 | 1 613.00 | 16 777.00 | 18 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 561.00 | 109 542.00 | 18 018.00 | 127 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
DH Report à nouveau | -53 107.00 | -26 944.00 | | -53 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | -26 163.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | -6 779.00 | -7 288.00 | | -6 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | 524.00 | | 2 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | 696.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 722.00 | | 15 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | 7 951.00 | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 797.00 | 24 197.00 | | 24 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 018.00 | 16 909.00 | | 18 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 20 194.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 492.00 | 3 000.00 | | 7 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 531.00 | 23 194.00 | | 9 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 98.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 2 222.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 2 320.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 931.00 | 20 873.00 | | 8 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 289.00 | 78 246.00 | | 11 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781.00 | 104 409.00 | | 10 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509.00 | -26 163.00 | | 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 353.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 153.00 | 945.00 | 168.00 | 107 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 663.00 | 945.00 | 168.00 | 76 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | 184.00 | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 184.00 | | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | 184.00 | | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |