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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 101.00 | 6 617.00 | 484.00 | 7 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 5 863.00 | 38.00 | 5 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 079.00 | 12 479.00 | 134 600.00 | 147 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 092.00 | 28 071.00 | 98 021.00 | 126 092.00 |
BZ Autres créances | 311 339.00 | | 311 339.00 | 311 339.00 |
CF Disponibilités | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 262.00 | 28 071.00 | 417 191.00 | 445 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 342.00 | 40 550.00 | 551 791.00 | 592 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 285.00 | | | 232 285.00 |
CU Autres participations | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 361.00 | 297 820.00 | | 324 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 603.00 | 34 040.00 | | 11 603.00 |
DL TOTAL (I) | 500 964.00 | 496 861.00 | | 500 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 875.00 | 5 974.00 | | 27 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 4 374.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 042.00 | 43 000.00 | | 20 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 828.00 | 53 348.00 | | 50 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 791.00 | 550 209.00 | | 551 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 828.00 | 53 348.00 | | 50 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 274.00 | 107 487.00 | | 101 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 306.00 | 15 736.00 | | 14 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 714.00 | 222 087.00 | | 203 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 111.00 | 188 047.00 | | 192 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 603.00 | 34 040.00 | | 11 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 881.00 | | 599.00 | 281 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 281 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 13 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | 599.00 | 13 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 646.00 | | | 268 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | 32 835.00 | 14 937.00 | 17 898.00 | 32 835.00 |
UX Autres créances clients | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VC Groupe et associés | 272 145.00 | 152 145.00 | 120 000.00 | 272 145.00 |
VI Groupe et associés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 278.00 | 220 095.00 | 300 183.00 | 520 278.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |