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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 693.00 | 47 765.00 | 2 927.00 | 50 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 243 424.00 | 183 519.00 | 1 059 904.00 | 1 243 424.00 |
AP Constructions | 2 211 203.00 | 144 433.00 | 2 066 769.00 | 2 211 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 633.00 | 224 707.00 | 193 926.00 | 418 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 715.00 | 38 893.00 | 210 821.00 | 249 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 318.00 | 639 319.00 | 3 534 999.00 | 4 174 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 717.00 | 251 170.00 | 1 913 547.00 | 2 164 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 762.00 | | 375 762.00 | 375 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 163.00 | | 1 587 163.00 | 1 587 163.00 |
BZ Autres créances | 113 210.00 | | 113 210.00 | 113 210.00 |
CF Disponibilités | 203 839.00 | | 203 839.00 | 203 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 846.00 | 251 170.00 | 4 221 675.00 | 4 472 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 164.00 | 890 489.00 | 7 756 675.00 | 8 647 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 646.00 | | | 280 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 281.00 | | | 147 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 928.00 | | | 2 552 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657 096.00 | | | 3 657 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 853.00 | | | 1 232 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 316.00 | | | 310 316.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 746.00 | | | 5 203 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 675.00 | | | 7 756 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 382.00 | | | 2 252 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 706.00 | | | 575 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 061.00 | | 176 252.00 | 4 018 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 994.00 | 4 174 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 994.00 | 2 879 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 117.00 | | | 1 294 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 294.00 | | 176 252.00 | 2 723 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 348.00 | 232 965.00 | 19 994.00 | 426 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 821.00 | 84 464.00 | | 146 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 527.00 | 148 501.00 | 19 994.00 | 279 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 854.00 | 1 232 854.00 | | 1 232 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 497.00 | 227 497.00 | | 227 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 164.00 | 1 587 164.00 | | 1 587 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 707.00 | 575 707.00 | | 575 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081 389.00 | 130 025.00 | 921 544.00 | 3 081 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 317.00 | 310 317.00 | | 310 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 177.00 | 1 728 527.00 | 650.00 | 1 729 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 747.00 | 2 252 383.00 | 921 544.00 | 5 203 747.00 |