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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 061.00 | 276 705.00 | 113 356.00 | 390 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 089.00 | 158 892.00 | 50 197.00 | 209 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 162.00 | 397 958.00 | 91 204.00 | 489 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 313.00 | 833 555.00 | 270 757.00 | 1 104 313.00 |
BZ Autres créances | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CF Disponibilités | 180 445.00 | | 180 445.00 | 180 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 737.00 | | 189 737.00 | 189 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 049.00 | 833 555.00 | 460 494.00 | 1 294 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
DG Autres réserves | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
DH Report à nouveau | | -13 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 023.00 | 62 392.00 | | 59 023.00 |
DL TOTAL (I) | 298 108.00 | 239 085.00 | | 298 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 568.00 | 165 239.00 | | 111 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 23 769.00 | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 071.00 | 4 895.00 | | 16 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 745.00 | 1 968.00 | | 27 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 386.00 | 195 871.00 | | 162 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 494.00 | 434 956.00 | | 460 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 204 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 970.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 204 329.00 | 200 410.00 | | 204 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -50.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 071.00 | 1 569.00 | | 16 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 019.00 | 200 810.00 | | 205 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 997.00 | 138 418.00 | | 145 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 023.00 | 62 392.00 | | 59 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 114.00 | 54 970.00 | 2 529.00 | 781 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 114.00 | 54 970.00 | 2 529.00 | 781 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 548.00 | 32 335.00 | 79 213.00 | 111 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 292.00 | 9 292.00 | 16 000.00 | 25 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 386.00 | 83 173.00 | 79 213.00 | 162 386.00 |