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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AP Constructions | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 013.00 | 40 669.00 | 7 344.00 | 48 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 744.00 | 37 219.00 | 3 525.00 | 40 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 837.00 | 95 763.00 | 11 074.00 | 106 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BP En cours de production de services | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 589.00 | 7 318.00 | 178 271.00 | 185 589.00 |
BZ Autres créances | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
CF Disponibilités | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 341.00 | 7 318.00 | 470 023.00 | 477 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 178.00 | 103 081.00 | 481 097.00 | 584 178.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 4 919.00 | 88 670.00 | | 4 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 118.00 | -18 751.00 | | -29 118.00 |
DL TOTAL (I) | 42 879.00 | 136 996.00 | | 42 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 168.00 | 238 918.00 | | 281 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 228.00 | 6 165.00 | | 7 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 855.00 | 101 222.00 | | 98 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 573.00 | 50 843.00 | | 50 573.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 1 629.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 218.00 | 398 778.00 | | 438 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 097.00 | 535 774.00 | | 481 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 990.00 | 392 613.00 | | 430 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 263.00 | | 2 928.00 | 100 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 519.00 | 5 244.00 | | 90 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 078.00 | 5 244.00 | | 87 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 368.00 | 2 371.00 | 17 421.00 | 22 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 368.00 | 2 371.00 | 17 421.00 | 22 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 368.00 | 2 371.00 | 17 421.00 | 22 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371.00 | 17 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 176 835.00 | 176 835.00 | | 176 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VC Groupe et associés | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
VI Groupe et associés | 281 168.00 | 281 168.00 | | 281 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 889.00 | 299 889.00 | | 299 889.00 |
VW T.V.A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 990.00 | 430 990.00 | | 430 990.00 |