| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 675.00 | 234 216.00 | 43 459.00 | 277 675.00 |
AH Fonds commercial | 336 007.00 | | 336 007.00 | 336 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 977.00 | 56 178.00 | 3 799.00 | 59 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 899.00 | 203 620.00 | 17 279.00 | 220 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 379.00 | | 177 379.00 | 177 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 520.00 | 495 514.00 | 785 006.00 | 1 280 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 320.00 | | 691 320.00 | 691 320.00 |
BT Marchandises | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 845.00 | 12 471.00 | 1 594 375.00 | 1 606 845.00 |
BZ Autres créances | 237 974.00 | | 237 974.00 | 237 974.00 |
CF Disponibilités | 1 032 448.00 | | 1 032 448.00 | 1 032 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 553.00 | 12 471.00 | 3 879 083.00 | 3 891 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 228.00 | 507 985.00 | 4 697 244.00 | 5 205 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
CU Autres participations | 206 920.00 | | 206 920.00 | 206 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 996.00 | 1 260 583.00 | | 1 277 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 607.00 | 117 413.00 | | 99 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 603.00 | 2 477 996.00 | | 2 477 603.00 |
DP Provisions pour risques | 23 238.00 | 9 917.00 | | 23 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 183.00 | 39 573.00 | | 32 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 421.00 | 49 490.00 | | 55 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 168.00 | 486 095.00 | | 1 200 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 143.00 | 419 814.00 | | 337 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 481.00 | 861 699.00 | | 371 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 990.00 | 124 773.00 | | 208 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | 1 321.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 826.00 | 1 934 203.00 | | 2 161 826.00 |
ED (V) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 244.00 | 4 461 688.00 | | 4 697 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 522.00 | 1 934 203.00 | | 1 076 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 61 989.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 358.00 | 442 538.00 | 4 006 896.00 | 3 564 358.00 |
FD Production vendue biens | 1 940.00 | 1 003 174.00 | 1 005 114.00 | 1 940.00 |
FG Production vendue services | | 314 665.00 | 314 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 298.00 | 1 760 377.00 | 5 326 675.00 | 3 566 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 247.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 386.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 952.00 | 18 251.00 | | 19 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 210.00 | 45 643.00 | | 31 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 744.00 | 5 767 941.00 | | 5 432 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 137.00 | 5 650 528.00 | | 5 333 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 607.00 | 117 413.00 | | 99 607.00 |