| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 545.00 | 30 799.00 | 4 746.00 | 35 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 979.00 | 43 815.00 | 24 164.00 | 67 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 284.00 | 74 614.00 | 32 670.00 | 107 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 561 334.00 | | 561 334.00 | 561 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 493.00 | | 603 493.00 | 603 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 777.00 | 74 614.00 | 636 163.00 | 710 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 000.00 | 521 800.00 | | 526 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 046.00 | 1 000.00 | | 1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 902.00 | 4 246.00 | | -19 902.00 |
DL TOTAL (I) | 515 529.00 | 535 430.00 | | 515 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 38 700.00 | | 32 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 351.00 | 76 049.00 | | 83 351.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | 287.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 634.00 | 115 036.00 | | 120 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 163.00 | 650 466.00 | | 636 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 634.00 | 115 035.00 | | 120 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 584.00 | | 1 700.00 | 105 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 824.00 | | 1 700.00 | 101 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 053.00 | 9 561.00 | | 65 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 053.00 | 9 561.00 | | 65 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 919.00 | 42 159.00 | 3 760.00 | 45 919.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |