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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 304 303.00 | | 304 303.00 | 304 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 850.00 | 64 226.00 | 309 624.00 | 373 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 491.00 | | 394 491.00 | 394 491.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | 19 797.00 | 3 057.00 | 22 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 845.00 | 19 797.00 | 432 048.00 | 451 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 696.00 | 84 023.00 | 741 673.00 | 825 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
DG Autres réserves | 420 913.00 | 420 913.00 | | 420 913.00 |
DH Report à nouveau | 83 120.00 | 81 913.00 | | 83 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 298.00 | 1 207.00 | | -8 298.00 |
DL TOTAL (I) | 562 188.00 | 570 486.00 | | 562 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 807.00 | 20 448.00 | | 17 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 407.00 | 36 317.00 | | 77 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 167.00 | 79 785.00 | | 82 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 485.00 | 136 550.00 | | 179 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 673.00 | 707 037.00 | | 741 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 485.00 | 136 550.00 | | 179 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 540.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 840.00 | 540.00 | | 19 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 840.00 | -540.00 | | -19 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 200.00 | 61 789.00 | | 61 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 498.00 | 60 582.00 | | 69 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 298.00 | 1 207.00 | | -8 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 850.00 | | | 373 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 394 491.00 | 394 491.00 | | 394 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VP Divers | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 666.00 | 417 345.00 | 5 321.00 | 422 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 485.00 | 179 485.00 | | 179 485.00 |