| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 457.00 | 41 300.00 | 6 157.00 | 47 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 646 874.00 | 201 445.00 | 445 429.00 | 646 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 968.00 | 1 080 946.00 | 173 022.00 | 1 253 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 145.00 | 413 853.00 | 92 293.00 | 506 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 130.00 | 1 737 543.00 | 809 586.00 | 2 547 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 162.00 | 187 090.00 | 1 749 072.00 | 1 936 162.00 |
BZ Autres créances | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
CF Disponibilités | 4 481 289.00 | | 4 481 289.00 | 4 481 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501 470.00 | 187 090.00 | 6 314 379.00 | 6 501 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 599.00 | 1 924 634.00 | 7 123 965.00 | 9 048 599.00 |
CU Autres participations | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DH Report à nouveau | 5 038 928.00 | 4 831 079.00 | | 5 038 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 538.00 | 207 849.00 | | 719 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 835.00 | 5 269 297.00 | | 5 988 835.00 |
DP Provisions pour risques | 33 424.00 | 8 424.00 | | 33 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 424.00 | 8 424.00 | | 33 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 457.00 | 878 034.00 | | 604 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 306.00 | 343 196.00 | | 487 306.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | 7 316.00 | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 706.00 | 1 228 546.00 | | 1 101 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 965.00 | 6 506 267.00 | | 7 123 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 595 270.00 | | 3 595 270.00 | 3 595 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 270.00 | | 3 595 270.00 | 3 595 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 550.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 233.00 | 550.00 | | 14 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 4 104.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 4 104.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 695.00 | -3 555.00 | | 10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 641.00 | 2 799 496.00 | | 3 629 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 103.00 | 2 591 648.00 | | 2 910 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 538.00 | 207 849.00 | | 719 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 654.00 | 126 806.00 | 12 917.00 | 1 623 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 721.00 | 6 579.00 | | 34 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 934.00 | 120 227.00 | 12 917.00 | 1 588 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 424.00 | 25 000.00 | | 8 424.00 |
6T Sur comptes clients | 187 090.00 | | | 187 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 090.00 | | | 187 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 514.00 | 25 000.00 | | 195 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 457.00 | 604 457.00 | | 604 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 306.00 | 487 306.00 | | 487 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020 180.00 | 2 020 180.00 | | 2 020 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 591.00 | 2 020 180.00 | 3 411.00 | 2 023 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 706.00 | 1 101 706.00 | | 1 101 706.00 |